Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)

Программа позволяет загрузить данные оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ). Данные ОСВ используются для заполнения рабочих документов "Сверка данных ФБО с данными бухгалтерского учета" по разным разделам аудита и проверки правильности формирования отчетности. Данные из ОСВ могут быть вставлены в собственные рабочие документы с использованием формул.

• Откройте необходимый проект по финансовому аудиту.
  

  Проект по финансовому аудиту (интерфейс Полоса в стиле Office 2007)

  ×
• В группе полей Исходные данные выберите пункт ОСВ. Откроется одноименная форма.
  

  Список загруженных ОСВ

  ×
• В открывшейся форме ОСВ нажмите на кнопку Загрузить. Откроется форма Параметры загрузки ОСВ. Заполните необходимые поля.
  

  Параметры загрузки ОСВ из файла Excel

  ×

  Наименование поля	Описание
  Файл данных	Выберите файл Excel с данными ОСВ. При выборе файла в форме Открытие выберите необходимый тип файлов: Файлы выгрузок (*.zip) (выгрузка производится с использованием внешних обработок 1С) Порядок выгрузки ОСВ с использованием обработки 1С. Справка Книги Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx) Требования к файлу Excel Загружаемые данные ОСВ должны быть предварительно подготовлены Требования к файлу Excel с данными ОСВ. Список полей. Пример файла
  Финансовый год	Внесите финансовый год загружаемой ОСВ
  Финансовый период	Выберите месяц окончания периода, по состоянию на который сформирована ОСВ. Обратите внимание Если данные ОСВ за соответствующий период уже внесены в программу, то загружаемые данные из файла будут добавлены к предыдущим данным

  Нажмите на кнопку ОК. Если загружаемый файл соответствует требованиям, данные из файла будет загружены в программу. Список загруженных ОСВ приводится в форме ОСВ.
  

  Список загруженных ОСВ

  ×

• Откройте отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" в модуле Шлюз 1С.
  

  ОСВ в модуле Шлюз 1С

  ×
• Нажмите на кнопку Загрузить. По результатам загрузки данных будет выведено соответствующее сообщение.
  Загруженные данные будут доступны в форме Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ).

• Откройте необходимый проект по финансовому аудиту.
  

  Проект по финансовому аудиту (интерфейс Полоса в стиле Office 2007)

  ×
• В группе полей Исходные данные выберите пункт ОСВ. Откроется одноименная форма.
  

  Список загруженных ОСВ

  ×
• В открывшейся форме ОСВ нажмите на кнопку Открыть. Откроется выбранная ОСВ.
  

  ОСВ

  ×

	Загрузить	Дозагрузка данных ОСВ в текущую ОСВ
	Добавить	Добавление строки ОСВ
	Изменить	Изменение строки ОСВ
	Удалить	Удаление строки ОСВ
	Разрядность	Изменение разрядности отображаемых данных

Пункты контекстного меню ОСВ

	Изменить	Изменение строки ОСВ
	Копировать	Копирование значения ячейки
	Разрядность	Изменение разрядности отображаемых данных

Загружаемые данные ОСВ из файла Microsoft Excel должны быть предварительно подготовлены.

• В первой строке таблицы должны быть приведены строго определенные наименования столбцов загружаемых данных
• Наименования столбцов таблицы не должны дублироваться
• Не допускается объединение ячеек в заголовке и данных таблицы
• В заголовке таблицы и в данных не допускается перенос строк

Таблица ОСВ

Пример ОСВ для загрузки из файла Excel

Данные ОСВ могут вставляться в рабочие документы аудитора с использованием формулы ОСВЗНАЧ.

Пример формулы =ОСВЗНАЧ(2020;12;"01.01";"СальдоКонецДебет";"БУ").

В формулах используются следующие параметры:

Тип данных	Комментарий
Год	Число, финансовый год ОСВ из которой получается значение. Обязательный параметр. Параметр может быть пустым, в этом случае разделитель «;» сохраняется. Если параметр пустой, то он принимает значение проверяемого периода. Пример формулы без указания года =ОСВЗНАЧ(;12;"01.01";"СальдоКонецДебет";"БУ").
Период	Целое число от 1 до 12, соответствующее месяцу ОСВ за соответствующий год. Обязательный параметр. Параметр может быть пустым, в этом случае разделитель «;» сохраняется. Если параметр пустой, то он принимает значение проверяемого периода (определяется по месяцу окончания). Проверяемый период по проекту задается на вкладке Планирование и ключевые даты карточки проекта по аудиту. Пример формулы без указания года и периода =ОСВЗНАЧ(;;"01.01";"СальдоКонецДебет";"БУ"). Карточка проекта. Планирование ×
Номер счета, субсчета	Наименование счета, субсчета по которому необходимо получить значение. Обязательный параметр. Параметр заключается в кавычки.
Значение по счету	Значение, которое необходимо вставить. Обязательный параметр. Может принимать следующие значения: Наименование Синонимы СальдоНачалоДебет balancebegdebit, debitbegin СальдоНачалоКредит balancebegcredit, kreditbegin ОборотДебет turnoverdebit, debit ОборотКредит turnovercredit, kredit СальдоКонецДебет balanceenddebit, debitend СальдоКонецКредит balanceendcredit, kreditend
Тип загружаемых данных	Может принимать значение БУ (бухгалтерский учет) или НУ (налоговый учет). Параметр может быть пустым. При отсутствии параметра загружаемое значение принимает признак "БУ".

См. также

Отчеты 1С по проекту Финансовый аудит (модуль Шлюз 1С)

Конвертер отчетов 1С (отчет по проводкам, карточка счета, ОСВ по счету, ОСВ)

Синтаксис формул на получение значений ячеек форм отчетности

Настройка заполнения рабочего документа данными синтетическим данным бухучета (проводки, сальдо). Формулы

Бесплатные обучающие вебинары по IT Audit Ответим на вопросы действующих и потенциальных пользователей. Покажем работу программы и рабочие документы по МСА. Записаться на вебинар по программе IT Audit