Исходные данные

В форме Проводки приводятся загруженные из бухгалтерской программы операции. Загруженные остатки по счетам в форме Сальдо.

• Откройте проект по аудиту. Появится меню с функционалом программы.
  

  Проект по финансовому аудиту (интерфейс Полоса в стиле Office 2007)

  ×
• В области Исходные данные нажмите на пункт меню Проводки / Сальдо. Откроется соответствующая форма.

	Карточка	Открытие формы с подробной информацией о проводке (остатку по счету), информации о выявленных ошибках и видах операциях, в которую включена запись
	Результат проверки / Ошибок не выявлено	Отметка о проверке элементов при отсутствии выявленных нарушений
	Результат проверки / Добавить нарушение	Внесение нарушения по выбранным записям с использованием мастера внесения нарушения
	Результат проверки / Отменить проверку	Отмена результата проверки операции, по которой не было выявлено нарушений. После отмены проверки строка может быть исключена из ключевых элементов при нажатии на кнопку Проверяемые элементы / Исключить из проверяемых элементов.
	Создать операцию / по выделенным строкам	Создание вида операции по выделенным строкам. Выделение строк производится комбинацией клавиш на клавиатуре
	Создать операцию / по всем строкам	Создание вида операции по всем строкам, отобранных в Панели поиска.
	Создать документ	Производится создание рабочего документа по шаблону, настроенному в справочнике, с использованием мастера формирования документа
	Еще / Удалить	Удаление строки. Поддерживается групповое удаление записей, выделенных комбинацией клавиш на клавиатуре
	Еще / Сводная таблица	Формирование сводной таблицы
	Отчет	Формирование отчета (рабочего документа) по данным бухгалтерского учета по стандартному шаблону
	Печать	Вывод отображаемых колонок в таблице для печати и сохранения во внешний файл

В таблице Проводки / Сальдо часть полей приводятся в таблице по умолчанию. Дополнительные поля настраиваются пользователем.

Чтобы отобрать соответствующие критериям поиска данные бухгалтерского учета, в Панели поиска:

• Установите флажок в поле, по которому будет производится поиск.
• Введите необходимые параметры поиска.
• Нажмите на кнопку Поиск.

Очистка полей панели поиска производится при нажатии на кнопку Очистить.

Поиск по проводкам

Поиск по сальдо

Поиск по виду операции

• С использованием панели поиска в форме Проводки / Сальдо отберите необходимые данные бухгалтерского учета.
• В панели инструментов нажмите на кнопку Карточка. Откроется форма с детальной информацией по проводке (остатку по счету).
  

  Карточка проводки

  ×

Просмотр дополнительной информации по операции в программе 1С

При условии настройки интеграции программы IT Audit и 1С (в проекте по аудиту пункт меню Исходные данные / Подключение к 1С) предусмотрена возможность просмотра документа 1С.

• В форме Проводки / Сальдо отберите необходимые данные бухгалтерского учета с использованием Панели поиска (например, записи по необходимой корреспонденции, счету, аналитике и т.д.).
• Установите курсор мыши на необходимой строке. Нажмите правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите пункт Карточка 1С. Откроется документ в интерфейсе 1С.

  Документ 1С не открывается? Решение типовых ошибок

  

  Документ в интерфейсе 1С

  ×

Данный способ отбора проверяемых элементов применяется для отбора элементов, по которым планируется проведение нестатистической выборки. В дальнейшем, по отобранным данным проводится проверка и документируются выявленные ошибки.

• С использованием панели поиска в форме Проводки / Сальдо отберите необходимые данные бухгалтерского учета.
• В панели инструментов формы Проводки / Сальдо нажмите на кнопку Результат проверки и выберите необходимый пункт:

  	Результат проверки / Ошибок не выявлено	Отметка о проверке элементов при отсутствии выявленных нарушений. По строке будет установлена пиктограмма
  	Результат проверки / Добавить нарушение	Внесение нарушения по выбранным записям с использованием мастера внесения нарушения. По строке будет установлена пиктограмма

• В форме Проводки / Сальдо отберите необходимые данные бухгалтерского учета с использованием Панели поиска (например, записи по необходимой корреспонденции, счету, аналитике и т.д.).
• Среди отобранных записей в операцию можно включить:

  • Единичные записи. Выделите строки для включения в операцию комбинацией клавиш на клавиатуре.

    Нажмите на кнопку Создать операцию и выберите значение по выделенным строкам.

  • Все записи. Нажмите на кнопку Создать операцию и выберите значение по всем строкам.

• В открывшейся форме Создание операции будет приведена информация о количестве записей, по которым будет создана операция (остаток по счету).

  Создание операции производится в мастере Создание операции. Операция будет приведена в модуле Операции.

  По результатам объединения данных в операцию будет открыта Карточка операции для документирования операции и подготовки рабочих документов.

По данным таблицы Проводки / Сальдо рабочий документ аудитора может создаваться несколькими способами:

1. Выгрузка проводок и сальдо по стандартному шаблону

Порядок создания рабочего документа по стандартной форме описан на странице Создание документа по данным бухгалтерского учета по стандатному шаблону.

2. Выгрузка проводок и сальдо по шаблону документа, настроенному в справочнике

Порядок создания рабочего документа по индивидуальному документу описан на странице Создание документа по данным бухгалтерского учета по индивидуальному документу.

По данным бухгалтерского учета (проводки, сальдо) производится документирование вопросов к членам аудиторской группы у руководителя задания, а также при проведении обзорной проверки качества выполнения задания.

• С использованием Панели поиска в форме Проводки / Сальдо отберите необходимые данные бухгалтерского учета.
• Установите курсор мыши на необходимой строке. Нажмите правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите пункт Задачи.
• В панели инструментов открывшейся формы Задачи нажмите на кнопку Добавить. Откроется форма Создание задачи.
  

  Создание задачи

  ×
• В открывшейся форме заполните следующие поля:

  Содержание задачи	Введите содержание задачи
  Исполнитель	Выберите необходимого исполнителя задачи
  Крайний срок (дедлайн)	При необходимости введите планируемую дату и время окончания выполнения задачи

  Список всех задач по проекту приводится в модуле Задачи.

См. также

Загрузка данных бухучета при интеграции IT Audit и 1С

Операции

Проводки по операции / сальдо

Выборочное исследование